1、华泰证券报告称,近日政策层面密集发力,潘行长讲话及降准等有效提振了市场信心,进而缓解了雪球敲入负反馈,节前指数有望走出偏强的震荡市。但当下经济新旧动能切换还未完成、股市资金面有待形成正反馈。建议着眼风格配置,继续持有资源股和红利股等机会。
2、中金公司报告称,前期资金面负反馈导致市场快速回调之后,市场估值已隐含较多偏谨慎的预期。近期国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心,投资者情绪有所好转,结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间,去年四季度以来宽基ETF资金净流入加速,产业资本减持减少和回购股票增加,近期政策面和资金面的积极信号边际增多,短期市场具备一定的修复动能,对中期表现不必悲观。配置上,短期重点结合政策变化关注受益领域,注重景气回升与红利资产的攻守结合。
3、中信建投报告称,1月24日国务院新闻办公室发布会上有关负责人表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。央企是稳经济,稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核,是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措,有望开启新一轮行情。这要求及时通过市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。同时央行降准0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元。多重政策催化下,建议重点关注“中特估”新一轮机会,策略上关注分红、股票回购、并购重组等思路。
4、方正证券认为,当前我国经济修复进程依然偏慢,市场已经部分交易降息预期,长端国债下行突破存在约束,在降准落地后,预期仍将有组合政策配合出台,长债的配置性价比仍存。
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