1、中国债市整体小幅震荡，长债收益率表现持续坚挺。银行间主要利率债收益率多数小幅上行。国债期货收盘多数下滑，10年期及5年期主力合约均跌0.04%，30年期主力合约涨0.07%。央行在公开市场继续净回笼，但资金面仍偏宽，存款类机构隔夜质押式回购利率微幅上行，目前位于1.37%附近，七天质押式回购利率上行超1个bp。机构指出，债市大概率维持偏强震荡格局，等待进一步政策预期指引。
2、交易所债券市场收盘，“25山东16”涨超3%，“20大双债”、“23万科01”、“25津金01”涨超1%。“24深铁08”、“20万科08”跌超2%，“24国债08”跌近2%。此外，万得地产债30指数跌0.01%，万得高收益城投债指数涨0.03%。
3、中证转债指数收盘上涨0.04%，报435.99点，成交金额693.73亿元。万得可转债等权指数上涨0.01%，报208.28点。其中，博瑞转债、精装转债、海波转债、泉峰转债、金陵转债涨幅居前，分别涨8.80%、5.43%、4.06%、3.74%、3.60%。盟升转债、姚记转债、利民转债、锦鸡转债、博俊转债跌幅居前，分别跌9.15%、3.53%、2.62%、2.24%、2.18%。
4、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.47BP报1.3726%，7天期上行1.1BP报1.5386%，14天期下行1.04BP报1.55%，1月期下行2.14BP报1.627%。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.6BP报1.367%；7天期上行1.9BP报1.521%；14天期下行2.5BP报1.535%，创2023年1月以来新低；1个月期持平报1.62%。
6、国开行1年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3643%、1.54%、1.6699%，全场倍数分别为3.43、2.59、2.91，边际倍数分别为3.03、1.73、6.92。国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.5380%、1.6924%，全场倍数分别为1.42、5.86，边际倍数分别为8.82、32.5。进出口行1年期固息债“25进出06”中标利率为1.25%，全场倍数5.44，边际倍数3.85。
7、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨2.0个基点报1.45%；FR007涨3.0个基点报1.59%；FR014涨2.0个基点报1.62%。
8、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.38%；FDR007涨2.48个基点报1.55%；FDR014跌1.0个基点报1.55%。
9、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌7.6个基点报4.474%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.179%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.403%，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.073%。
10、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌5个基点报3.897%，3年期美债收益率跌5.85个基点报3.858%，5年期美债收益率跌5.6个基点报3.961%，10年期美债收益率跌6.11个基点报4.359%，30年期美债收益率跌7.71个基点报4.842%。分析认为，美债收益率的下跌反映了市场对经济放缓的担忧、对美联储降息的预期以及美元指数的走弱。这些因素共同推动了美债需求的上升，从而压低了收益率。
文章转载自：Wind
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