上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金分红公告

上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2023年6月21日
 
1  公告基本信息
 

基金名称		上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		上银鑫达灵活配置混合
基金主代码		004138
基金合同生效日		2017年3月9日
基金管理人名称		上银基金管理有限公司
基金托管人名称		兴业银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上 银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》等
收益分配基准日		2023年6月16日
下属分级基金的基金简称		上银鑫达灵活配置混合A	上银鑫达灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码		004138	015753
截止收益分 配基准日下 属分级基金 的相关指标	基准日下属分级基 金份额净值(单位： 元)	1.6806	1.6704
	基准日下属分级基 金可供分配利润(单 位：元)	232,870,247.84	36,783,510.23
本次分红方案(单位：元/10份基 金份额)		2.500	2.500
有关年度分红次数的说明		本次分红为2023年度第1次分红

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 
2  与分红相关的其他信息
 

权益登记日	2023年6月26日
除息日	2023年6月26日
现金红利发放日	2023年6月28日

分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基  金份额的基金份额净值确定日：2023年6月26日； 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所 转换的基金份额将于2023年6月27日计入其基金 账户， 2023年6月28日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128  号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金 分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。
费用相关事项的说明	1 、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红 利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。

 
 
3  其他需要说明的事项
(1) 权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2) 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式 的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日之前(不含2023年6月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过 上银基金管理有限公司客户服务中心或本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望 修改分红方式，请务必在2023年6月21日当日交易时间结束前到销售网点办理设置分红 方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发布的相关公 告。
(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或 提高本基金的投资收益。
(5) 因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金 投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基 金管理人网站(www.boscam.com.cn )或拨打客户服务电话(021-60231999)咨询相关 事宜。
(7)风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金