富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金分红公告

 

红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 6 月 19  日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转 换的基金份额于 2023 年 6 月 20 日直接划入其基金账户。 2023 年 6 月 21 日起投资者可以查询本次收益分配情况。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利 润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。

 
 
 
3、其他需要提示的事项
 
(1) 权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎 回基金份额享有本次分红权益。
(2) 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净 值为计算基准确定再投资份额。
(3)若投资者选择红利再投资方式并在 2023 年 6 月 19  日申请赎回基金份额的， 其账 户余额(包括红利再投资份额) 低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一 起以现金形式支付。
(4) 因分红导致基金净值调整至 1  元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基 金净值仍有可能低于初始面值。
(5)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益， 根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将 该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。
(6) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管 理人网站( http://www.furamc.com.cn )或拨打富荣基金客服电话4006855600 咨询相关事宜。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现， 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富荣基金管理有限公司 2023 年 6 月 17 日