关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021 年第一次分红的公告
公告送出日期：2021 年 6 月 9 日1. 公告基本信息
| 基金名称 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 安信宝利(LOF) | |
| 基金主代码 | 167501 | |
| 基金合同生效日 | 2013 年 7 月 24 日 | |
| 基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《安信宝利债券型证券 投资基金(LOF)招募说明书》等 |
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| 收益分配基准日 | 2021 年 6 月 1 日 | |
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截止基准日基金的相关指标 |
基准日基金份额净值 （单位：人民币元） |
1.078 |
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基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元） |
130,559,119.93 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元） |
26,111,823.99 |
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| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.45 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第一次分红 | |
2. 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2021 年 6 月 11 日 | |
| 除息日 | 2021 年 6 月 15 日（场内） | 2020 年 6 月 11 日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021 年 6 月 16 日 | |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 6 月 11 日除 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 6 月 15 日直接计入其基金账户，2021 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。 |
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| 税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不 征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 |
（1） 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 （2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 |
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