1、现券期货延续调整，中短期品种弱势尤甚。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.19%；银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券调整幅度更大，收益率上行3bp左右；银行间市场流动性延续平稳局面，节前资金十分充裕，隔夜回购加权利率下行近20bp；地产债整体走势分化涨跌不一。
2、信用债方面，地产债整体走势分化涨跌不一，“ 21宝龙01”涨超29%，“ 20融信03”涨超11%，“ 20阳城04”涨近10%，“ 20阳城01”、“ 20世茂G4”、“ 19融信01”和“ 20融信01”涨超8%，“ 20阳城03”涨超7%，“21融创02”涨近6%；“ 20奥园02”跌超32%，“ 20世茂G1”跌超10%，“ 20阳城02”跌近7%，“ 20奥园01”跌超4%，“ 20中骏03”跌3%，“ 20金科01”跌超2%。此外，“ PR三明交”涨超20%，“ PR新东观”涨10%，“ PR兴义债”涨近10%，“ PR铜管廊”跌超24%。
3、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计95只债券成交，主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券 21国开15收益率上行1.49bp报2.9849%，10年期国债活跃券 21附息国债17收益率上行1.5bp报2.711%。
4、 中证转债指数收盘涨0.45%，成交额614.33亿元； 嘉澳转债涨超17%， 伯特转债涨超8%， 常汽转债涨超6%， 联泰转债和 横河转债均涨逾5%， 天能转债、 银河转债和 高澜转债均涨逾4%， 傲农转债涨近3%； 华统转债、 星帅转债和 湖广转债均跌超7%， 岱勒转债跌超6%， 佳力转债跌逾5%。
5、据中介债券数据，信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共7只， 19景城01以7.50%成交，高于估值152.70BP；低估值成交债券共3只， 20唐租Y1以3.20%成交，低于估值24.75BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只， 19景城01收益率最高报7.50%。
6、 央行 公开市场净投放再度加力，银行间市场流动性延续平稳局面，货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种报1.7223%，跌19.81个基点；7天期报2.0131%，涨2.13个基点；14天期报2.5232%，涨2.52个基点；1个月期报2.3809%，跌1.35个基点。
7、Shibor短端品种涨跌不一。 隔夜品种下行19.1bp报1.74%，7天期下行0.5bp报2.088%，14天期上行1.3bp报2.502%，1个月期上行0.1bp报2.419%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FD R001报1.73%，跌19个基点；FD R007报1.93%，跌7个基点；FD R014报2.50%，涨2个基点。
9、银行间回购定盘利率多数上涨。F R001报1.75%，跌19.18个基点；F R007报2.04%，涨4个基点；F R014报2.75%，涨5个基点。
10、一级市场方面， 财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为2.1883%、2.6143%，边际中标收益率分别为2.217%、2.6433%，全场倍数分别为4.42、4.22，边际倍数分别为1.16、1.47。进出口行1年、5年、10年期固息债中标利率分别为1.8258%、2.61%、3.0211%，全场倍数分别为3.19、2.59、1.88，边际倍数分别为1、1、1。
11、 美债收益率集体大涨，鲍威尔释放鹰派讯号。 2年期美债收益率涨13.7个基点报1.164%，创2020年2月以来新高； 3年期美债收益率涨13.53个基点报1.408%， 10年期美债收益率涨9.31个基点报1.869%。
12、欧债收益率普遍上涨， 英国10年期国债收益率涨3.3个基点报1.195%， 法国10年期国债收益率涨0.5个基点报0.335%， 德国10年期国债收益率涨0.6个基点报-0.078%， 意大利10年期国债收益率涨3.8个基点报1.325%， 西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报0.667%， 葡萄牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.592%。
文章转载自：Wind
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