1、华泰固收报告称,近日市场关切主要集中在资金和市场情绪层面。但当下股市仍需等待向上合力的形成。从外部看,美联储降息演绎顺利,AI等技术迭代加速;从内部看,盈利驱动、股市流动性、市场主线等待形成共振。在板块配置上,我们更关注供给、资源等层面的稀缺品种。转债方面,建议维持仓位,继续防守等待股市筹码出清后的反击,关注年金机构对转债的配置意愿。目前结构性机会仍是核心,继续关注债性转债、中大盘品种等四类机会。近期适度调降信用风险暴露,继续提防亏损过大或年报审计可能存在问题的品种。
2、中信证券报告称,部分数据显示今年上半年美国经济衰退的风险不低。经济活动综合指数类指标对于衰退的同步指示意义较准确,Conference Board领先经济指数仍处于警示线附近,存在再度突破风险,显示出美国经济临近衰退。非制造业PMI已临近触发信号,就业相关指标距离警示线虽存在一定距离,但可能会快速恶化,不排除经济衰退风险,应保持警惕。美联储或将于今年年中附近降息,美债利率短期或宽幅震荡。
文章转载自:Wind
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