1、兴证固收报告称,11月以来资金利率中枢有明显下行,这一宽松的状态能否继续维持,可能取决于央行态度、外部制约及内部冲击等三方面。目前央行通过大量投放OMO和超额续作MLF释放了一定的宽货币的信号。若PSL再度出台,至少总量上来讲基础货币供应量是有所增加的。而PSL能否顺利实现宽信用,仍需观察后续实体融资的情况。
2、中信证券研报表示,在对宏观经济趋势仍存疑虑的背景下,消费作为后周期产业,短期仍需时间重拾市场信心。考虑基数影响,2024年消费增长预计将呈现前低后高态势。投资端,消费配置短期受经济预期的变化影响关键,复苏趋势的信号增强和趋势确立有望增强消费景气回升的预期,从而带动估值修复;中期关注理性消费、快乐生活、技术迭代等结构性趋势,以及出海和下沉的增量机会。
3、中金报告称,从月初至今的走势看,外部环境的变化或是人民币汇率回升的更重要原因,人民币汇率大体上处于顺势“跟涨”状态,并非单独走强。随着在岸人民币汇率升破7.17,人民币汇率实现了在岸、离岸和中间价的“三价合一”,本轮反弹的第一目标已经实现。预计此后行情的随机性将有所加大,人民币或进入双向波动的阶段。不过本轮人民币汇率的回升行情很可能还没有结束。因为往年底看,我们仍看到有以下几个支撑汇率的因素:季节性结汇;反身性;出口回暖;美元指数进一步下行的可能性。
文章转载自:Wind
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