基金名称 | 安信中短利率债债券型证券投资基金 (LOF) | ||
基金简称 | 安信中短利率债(LOF) | ||
基金主代码 | 167504 | ||
基金合同生效日 | 2019 年 6 月 26 日 | ||
基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 杭州银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《安信中短利率债债券型证 券投资基金(LOF)基金合同》、《安信中短 利率债债券型证券投资基金(LOF)招募说 明书》及相关公告。 | ||
收益分配基准日 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 安 信 中 短 利 率 债 (LOF)A | 安 信 中 短 利 率 债 (LOF)C | |
下属分级基金的交易代码 | 167504 | 167505 | |
截止基准日下属分级基 金的相关指标 |
基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元) |
1.1115 |
1.0224 |
基准日下属分级基金可 供分配利润(单位: 人 民币元) |
1,171,695.67 |
269,529.97 |
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截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 人民币元) |
937,356.54 |
215,623.98 |
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本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10 份基金 份额) | 0.090 | 0.090 |
权益登记日 | 2023 年 7 月 10 日 | |
除息日 | 2023 年 7 月 11 日 (场内) | 2023 年 7 月 10 日 (场外) |
现金红利发放日 | 2023 年 7 月 12 日 | |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按 2023 年 7 月 10 日除 |
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2023 年 7 月 11 日直接计入其基金账户, 2023 年 7 月 12 日起投资者可以查 询、赎回。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 |