基金名称 | 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投 资基金 | ||
基金简称 | 安信稳健聚申一年持有混合 | ||
基金主代码 | 009849 | ||
基金合同生效日 | 2020 年 9 月 30 日 | ||
基金管理人名称 | 安信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《安信稳健聚申一年持有期 混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳 健聚申一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》及相关公告。 | ||
收益分配基准日 | 2023 年 6 月 30 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年第一次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 安信稳健聚申一年 持有混合 A | 安信稳健聚申一年 持有混合 C | |
下属分级基金的交易代码 | 009849 | 010661 | |
截止基准日下属分级基 金的相关指标 |
基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元) |
1.1510 |
1.1481 |
基准日下属分级基金可 供分配利润(单位: 人 民币元) |
106,730,104.17 |
15,639,371.89 |
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本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10 份基金 份额) | 0.200 | 0.200 |
权益登记日 | 2023 年 7 月 7 日 |
除息日 | 2023 年 7 月 7 日 |
现金红利发放日 | 2023 年 7 月 10 日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者,其红利将按 2023 年 7 月 7 日除息 后的基金份额净值折算成基金份额, 并于 2023 年 7 月 10 日 直接计入其基金账户,2023 年 7 月 11 日起投资者可以查询、 赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 |
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不 征收个人所得税和企业所得税。 | |
费用相关事项的说明 | (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额 免收申购费用。 |