基金名称 | 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 金鹰添益 3 个月定期开放债券 | |
基金主代码 | 003163 | |
基金合同生效日 | 2019 年 9 月 10 日 | |
基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | |
收益分配基准日 | 2023 年 3 月 6 日 | |
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 的 相关指标 |
基准日基金份额 净值 (单位: 元) | 1.0759 |
基准日基金份额 可 供 分 配 利 润 (单位: 元) |
158,294,429.84 |
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截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额 (单 位: 元) |
31,658,885.97 |
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本次下属基金份额分红方案 (单位:元/10 份基金份额) | 0.1520 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2023 年第一次分红 |
权益登记日 | 2023 年 3 月 16 日 |
除息日 | 2023 年 3 月 16 日 (场外) |
现金红利发放日 | 2023 年 3 月 20 日 |
分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
红利再投资相关事项 的说明 |
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 3 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2023 年 3 月 17 日直接计入其基金账户, 投资者可于 2023 年 3 月 20 日后到各代销机构查询,并于本基金的开放日办理 赎回等业务。本次红利再投资份额的持有起始日与原份额 保持一致。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益, 暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |