1. 公告基本信息
基金名称 |
光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投 资基金 |
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基金简称 | 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数 | ||
基金主代码 | 010497 | ||
基金合同生效日 | 2020 年 12 月 14 日 | ||
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信中债 1- 5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、 《光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券 投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 | 2022 年 9 月 5 日 | ||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红 | ||
下属分级基金的基金简称 | 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数 A | 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数 D | |
下属分级基金的交易代码 | 010497 | 013609 | |
截止基准日下属分级基金的相关指 标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位: 元) |
1.0284 |
- |
基准日下属分级基金可供分配利润(单 位:元) |
21,226,854.09 |
- |
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本次下属分级基金分红方案 (单位:元/10 份基金份额) |
0.103 | - |
权益登记日 | 2022 年 9 月 16 日 |
除息日 | 2022 年 9 月 16 日 |
现金红利发放日 | 2022 年 9 月 20 日 |
分红对象 |
权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在 册的本基金全体基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说 明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额 的份额资产净值(NAV)确定日:2022 年 9 月 16 日。选 |
择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 9 月 19 日直接计入其基金账户,2022 年 9 月 20 日起可查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
3. 其他需要提示的事项
(1) 权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。