浙商汇金短债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告

浙商汇金短债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
公告送出日期：2022年07月22日

1公告基本信息

基金名称		浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金简称		浙商汇金短债
基金主代码		006516
基金合同生效日		2018年11月22日
基金管理人名称		浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合 同》《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募 说明书》等。
收益分配基准日		2022年07月15日
有关年度分红次数的说明		2022年第一次分红
下属分级基金的基金简称		浙商汇金短债A	浙商汇金短债E
下属分级基金的交易代码		006516	006515
截止基 准日下 属分级 基金的 相关指 标	基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元）	1. 0401	1. 0302
	基准日下属分级基 金可供分配利润 （单位:人民币元）	89, 539, 166. 74	48, 858, 524. 34
本次下属分级基金分红方案 （单位:元/10份基金份额）		0. 15	0. 15

2与分红相关的其他信息 

权益登记日		2022年07月26日
除息日		2022年07月26日
现金红利发放日		2022年07月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2022年7月26日除息后的基金份 额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资 所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2022年7月27日起投资者可以通过销售机构查 询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002] 128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再 投资方式的投资者，其红利所折算的基金份额 免收申购费等红利再投资费用。

 
3其他需要提示的事项
(1) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。
(2) 本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金 具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。请投资者到 销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红 方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4) 建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日(申请修改分红方式之日为 TH)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5) 投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以 登录本基金管理人网站(www.stocke.com.cn)查阅《浙商汇金短债债券型证券投资基 金基金合同》和《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可 拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话：95345垂询相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本 基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒 投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投 资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。