广发双债添利债券型证券投资基金分红公告

广发双债添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年10月16日
 

1 公告基本信息

基金名称		广发双债添利债券型证券投资基金
基金简称		广发双债添利债券
基金主代码		270044
基金合同生效日		2012年9月20日
基金管理人名称		广发基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2021年9月30日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称		广发双债添利债券A	广发双债添利债券C	广发双债添利债券E
下属分级基金的交易代码		270044	270045	009267
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）	1.1887	1.1755	1.1868
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）	154,239,028.60	24,419,005.71	80,303.27
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	15,423,902.86	2,441,900.58	8,030.33
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.109	0.097	0.107

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年10月19日
除息日	2021年10月19日（场外）
现金红利发放日	2021年10月20日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年10月19日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年10月21日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2021年10月19日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
 
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
 
 
广发基金管理有限公司
2021年10月16日