金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
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基金名称 |
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
金鹰添瑞中短债 |
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基金主代码 |
005010 |
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基金合同生效日 |
2017 年 9 月 15 日 |
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基金管理人名称 |
金鹰基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
基金合同及其他相关法律法规 |
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收益分配基准日 |
2021 年 7 月 22 日 |
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下属基金份额的基金简称 |
金鹰添瑞中短债 A |
金鹰添瑞中短债 C |
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下属基金份额的交易代码 |
005010 |
005011 |
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截止基准日下属基金 |
基准日下属基金份额净 |
1.0438 |
1.0282 |
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基准日下属基金份额可 |
31,349,247.73 |
5,770,056.50 |
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份额的 |
截止基准日按照基金合 |
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相关指 |
同约定的分红比例计算 |
-- |
-- |
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标 |
的应分配金额（单位：元） |
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本次下属基金份额分红方案 |
0.10 |
0.10 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为 2021 年第二次分红 |
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注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.10 元和
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.10 元。
2 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2021 年 7 月 29 日 |
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除息日 |
2021 年 7 月 29 日（场外） |
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现金红利发放日 |
2021 年 8 月 2 日 |
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权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 |
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选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 7 月 |
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税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 |
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本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 |
3 其他需要提示的事项
（1） 本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3） 权益登记日以后（含权益登记日，即 2021 年 7 月 29 日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（4） 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2021 年 7 月 29 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2021 年
7 月 29 日）到销售网点办理变更手续。
（5） 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（6） 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎， 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2021 年 7 月 28 日
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