1 公告基本信息
| 基金名称 | 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发集利一年定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 000267 | ||
| 基金合同生效日 | 2013年8月21日 | ||
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
| 收益分配基准日 | 2021年6月30日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第2次分红 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 广发集利一年定期开放债券A | 广发集利一年定期开放债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000267 | 000268 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） | 1.077 | 1.073 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） | 10,774,470.81 | 1,705,251.69 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 3,232,341.25 | 511,575.51 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.070 | 0.060 | |
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2021年7月14日 |
| 除息日 | 2021年7月14日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021年7月16日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
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