1 公告基本信息
| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 |
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| 基金简称 | 大摩 18 个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000064 | |
| 基金合同生效日 | 2013 年 6 月 25 日 | |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》 |
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| 收益分配基准日 | 2021 年 6 月 30 日 | |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单 位：人民币元） |
1.055 |
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基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） |
7,642,075.22 | |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） |
3,821,037.61 | |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.09 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红。 | |
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2021 年 7 月 6 日 |
| 除息日 | 2021 年 7 月 6 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 7 月 8 日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 7 月 6 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 7 月 7 日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，2021 年 7 月 8 日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资 基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021 年 7 月 3 日
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