华夏回报证券投资基金第九十九次分红公告
公告送出日期：2021 年 4 月 14 日
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏回报混合 | ||
| 基金主代码 | 002001 | ||
| 基金交易代码 | 002001（前端） | 002002（后端） | |
| 基金合同生效日 | 2003 年 9 月 5 日 | ||
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏回报证券投 资基金基金合同》《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》 |
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| 收益分配基准日 | 2021 年 4 月 12 日 | ||
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.870 | |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 126,868,040.98 | ||
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的应分配金额（单位：人民币元） |
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本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） |
0.150 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红 | ||
| 权益登记日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 除息日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2021 年 4 月 16 日，该部分基金份额 将于 2021 年 4 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 4 月 20 日起查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
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