广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年4月13日
 

1 公告基本信息

基金名称		广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称		广发集利一年定期开放债券
基金主代码		000267
基金合同生效日		2013年8月21日
基金管理人名称		广发基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2021年3月31日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称		广发集利一年定期开放债券A	广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码		000267	000268
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.070	1.065
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	15,162,790.10	2,562,232.64
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	4,548,837.03	768,669.80
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.100	0.090

 
注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年4月14日
除息日	2021年4月14日（场外）
现金红利发放日	2021年4月16日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。
 
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828咨询相关事宜。
特此公告
广发基金管理有限公司
2021年4月13日