| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金 |
|
| 基金简称 | 大摩多因子策略混合 | |
| 基金主代码 | 233009 | |
| 基金合同生效日 | 2011 年 5 月 17 日 | |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金合同》等 |
|
| 收益分配基准日 | 2021 年 2 月 26 日 | |
|
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单 位：人民币元） |
1.707 |
|
基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） |
135,021,552.71 | |
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） |
33,755,388.18 | |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.640 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第一次分红 | |
| 权益登记日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| 除息日 | 2021 年 3 月 12 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
|
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 3 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 3 月 15 日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构，2021 年 3 月 16 日起投资者可以查 询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。 |
当前位置：
