| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 |
|
| 基金简称 | 大摩 18 个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000064 | |
| 基金合同生效日 | 2013 年 6 月 25 日 | |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金 合同》 |
|
| 收益分配基准日 | 2020 年 12 月 31 日 | |
|
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单 位：人民币元） |
1.041 |
|
基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） |
52,465,975.26 | |
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） |
26,232,987.63 | |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 0.090 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2020 年度的第 4 次分红。 | |
| 权益登记日 | 2021 年 1 月 12 日 |
| 除息日 | 2021 年 1 月 12 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 1 月 14 日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
|
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 1 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 1 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，2021 年 1 月 14 日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资 基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。 |
当前位置：
