广发基金管理有限公司关于广发聚财信用债券型证券投资基金分红公告

广发基金管理有限公司关于广发聚财信用债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020年12月24日
 
1 公告基本信息

基金名称		广发聚财信用债券型证券投资基金
基金简称		广发聚财信用债券
基金主代码		270029
基金合同生效日		2012年3月13日
基金管理人名称		广发基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚财信用债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		2020年12月18日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称		广发聚财信用债券A	广发聚财信用债券B
下属分级基金的交易代码		270029	270030
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.165	1.133
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	45,825,254.74	12,086,412.76
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	13,747,576.43	3,625,923.83
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.380	0.340

权益登记日	2020年12月25日
除息日	2020年12月25日（场外）
现金红利发放日	2020年12月29日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2020年12月25日的基金份额净值为计算基准确定。2020年12月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2020年12月25日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：95105828（免长途话费）或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
 
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年12月24日