汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2020年12月21日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		添富3年封闭研究优选混合
基金主代码		006696
基金合同生效日		2019年1月31日
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称		招商银行股份有限公司
公告依据		根据相关法律法规的规定及《汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日		2020年12月11日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.7603
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	388,149,184.57
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		2.5000
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2020年度第1次分红

 

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月23日
除息日	2020年12月23日
现金红利发放日	2020年12月25日
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	-
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项
1、本基金设定一个3年的封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，本基金的封闭期为基金合同生效日（包括基金合同生效日）至3年后的年度对日前一日止。封闭期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金”。
2、在封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红。
3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
4、咨询办法：
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
                                       汇添富基金管理股份有限公司
                                           2020年12月21日