基金名称 |
西部利得多策略优选灵活配置混合型证 券投资基金 |
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基金简称 | 西部利得多策略优选混合 | |
基金主代码 | 673030 | |
基金合同生效日 | 2015 年 7 月 27 日 | |
基金管理人名称 | 西部利得基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等 |
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收益分配基准日 | 2020 年 10 月 9 日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值(单 位:人民币元) |
1.1590 |
基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) |
21,031,550.50 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) |
10,515,775.25 | |
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) | 0.7100 | |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为西部利得多策略优选混合 2020 年度第二次分红 |
权益登记日 | 2020 年 10 月 19 日 |
除息日 | 2020 年 10 月 19 日 |
现金红利发放日 | 2020 年 10 月 21 日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2020 年 10 月 19 日; 2) 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2020 年 10 月 21 日。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
1) 本基金本次分红免收分红手续费; 2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 |