嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称		嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		嘉实瑞享定期混合
基金主代码		160726
基金合同生效日		2018年8月3日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2020年7月13日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：元）	1.7421
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	842,390,124.28
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	—
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		6.4000
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年的第一次分红

注：（1）投资者可在开放期通过场外或场内两种方式对本基金进行申购和赎回。本基金场内简称：嘉实瑞享。（2）根据本基金基金合同“第十七部分 基金的收益与分配”中“三、基金收益分配原则”“1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配”等约定，本基金基金合同无约定分红比例。（3）本次实际分红方案为:每10份基金份额发放红利6.4000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年7月24日
除息日	2020年7月27日（场内）	2020年7月24日（场外）
现金红利发放日	2020年7月29日（场内）	2020年7月28日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	场外投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2020年7月24日，基金份额登记过户日为2020年7月27日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4）托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
（5）本公告发布当天（2020年7月22日）嘉实瑞享在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间（2020年7月22日至2020年7月24日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。