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基金名称 |
西部利得合享债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
西部利得合享 |
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基金主代码 |
675041 |
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基金合同生效日 |
2016年8月25日 |
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基金管理人名称 |
西部利得基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合享债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得合享债券型证券投资基金招募说明书》等 |
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收益分配基准日 |
2020年5月8日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次西部利得合享债券A类分红为2020年度第一次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
西部利得合享A |
西部利得合享C |
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下属分级基金的交易代码 |
675041 |
675043 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） |
1.0824 |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） |
166,087,917.55 |
- |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低应分配金额（单位：元） |
83,043,958.78 |
- |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.2850 |
- |
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注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
2.本基金C类基金份额此次不参与分红。
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权益登记日 |
2020年5月14日 |
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除息日 |
2020年5月14日 |
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现金红利发放日 |
2020年5月18日 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金A类份额持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2020年5月14日； |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
1）本基金本次分红免收分红手续费； |
注：-
3.1收益发放办法
1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年5月18日自基金托管账户划出。
2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年5月15日直接计入其基金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自2020年5月15日开始计算。2020年5月18日起投资者可以查询、赎回。
3） 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年5月13日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。
2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。
3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2020年5月13日
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