根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的约定,汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年1月2日为基准日,对该日交易结束后登记在册的恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A)、添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月27日刊登在本公司网站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2020年1月6日恒生A份额即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日恒生A份额净值(四舍五入至0.001元)即1.000元,由于恒生A份额折算前存在溢价交易情形:2020年1月2日恒生A的收盘价为1.055,扣除上一个定期折算期间约定收益后为1.010元,与2020年1月6日的前收盘价有较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
2020年1月6日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的添富恒生份额净值(四舍五入至0.001元)即1.219元,由于添富恒生份额折算前存在折价交易情形:2020年1月2日添富恒生的收盘价为1.235元,扣除上一个定期折算期间约定收益后为1.213元,与2020年1月6日的前收盘价有较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年1月6日