1、10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得49.5,低于上月1.1个百分点,时隔两月再度降至荣枯线下方。
2、中共国家统计局党组11月1日在《求是》发表署名文章指出,三季度以来,主要经济指标企稳回升态势明显,经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多、预期在好转,进一步彰显了我国经济发展的韧性、潜力和活力,也为实现全年发展目标打下了坚实基础;下阶段,要把握好经济恢复和转型升级关键期,统筹做好今明两年工作的有效衔接,抓好已出台政策落实显效,加强逆周期调节和政策储备,有力有效实施宏观调控,推动经济在固本培元中持续回升向好。
3、央行银行货币政策司司长邹澜解读中央金融工作会议:将健全中国特色现代货币政策框架,加快现代中央银行制度建设,健全货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架;完善基础货币投放和货币供应调控机制,坚持人民至上,既满足经济发展需要,也坚决不能让老百姓的票子变“毛”,要守护好老百姓手里的钱袋子。
4、央行宏观审慎管理局局长李斌解读中央金融工作会议:深化金融供给侧结构性改革,核心是强化金融服务实体经济和以人民为中心这一根本,通过改革、调整和优化金融供给体系,为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务;要加强金融宏观调控,为高质量发展营造稳定适宜的货币金融环境。建设现代中央银行制度,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,维护好币值稳定和金融稳定。此外,还要推动金融机构改革,促进规范健康发展,提升服务实体经济能力。
5、在中央金融工作会议上,针对资本市场的工作,会议指出要优化融资结构,更好发挥资本市场枢纽功能。证监会表示,围绕提高直接融资比重这个战略任务,健全多层次资本市场体系,聚焦支持高水平科技自立自强关键目标,推动股票、债券、期货市场协调发展;持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度;推动打通痛点堵点,引导社保、保险、年金等各类资金配置A股;及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制安排。
6、国家外汇管理局副局长王春英表示,有序深化外汇领域改革,稳步扩大制度型开放,持续推动外汇市场发展,着力提升资本项目开放的质量,吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新。强化跨境资金流动监测研判,完善应对预案,加强预期引导,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定,推动商业银行外汇业务流程再造,严厉打击地下钱庄、跨境赌博等违法违规活动,维护外汇市场健康秩序。
7、证监会召开党委(扩大)会议强调,要围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,推动股票发行注册制走深走实,加强基础制度和机制建设,加大投资端改革力度,吸引更多的中长期资金,活跃资本市场,更好发挥资本市场枢纽功能。要大力推动提高上市公司质量,优化再融资和并购重组机制,巩固深化常态化退市机制,支持上市公司转型升级、做优做强。要加强资本市场法治建设,健全防假打假制度机制,完善行政、民事、刑事立体追责体系,对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击,对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。依法将各类证券活动全部纳入监管;有效防范化解债券违约、私募基金等重点领域风险。
8、国家金融监管总局召开扩大会议要求,积极构建中国特色金融监管体系。推动出台系列制度文件,加快补齐制度短板。全面强化“五大监管”,探索构建中国特色金融监管体系的“四梁八柱”。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。加大稽查检查力度,切实增强监管震慑力和权威性。有效防范化解重大风险隐患,及时处置高风险中小金融机构。
9、国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》,适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求:(一)核心一级资本充足率不得低于5%。(二)一级资本充足率不得低于6%。(三)资本充足率不得低于8%。办法提出,商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上,还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。
10、央行:2023年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元,同比增长10.9%;前三季度人民币贷款增加19.75万亿元,同比多增1.67万亿元;人民币房地产贷款余额53.19万亿元,同比下降0.2%,与8月份持平,增速下滑态势有所企稳。
11、央行披露,10月对金融机构开展常备借贷便利操作共59.42亿元,其中隔夜期47.42亿元,7天期12.00亿元。期末常备借贷便利余额为34.60亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。10月为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共7890亿元,期限1年,利率为2.50%,较上月持平。期末中期借贷便利余额为56750亿元。为满足金融机构临时性流动性需求,10月人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共59.42亿元,其中隔夜期47.42亿元,7天期12.00亿元。期末常备借贷便利余额为34.60亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。
12、中央对地方政府债务问题作出新部署。业内专家认为,上一次金融工作会议更加强调控制地方政府债务风险,而这次会议则更加注重政府债务管控长效机制建立,用好政府债务来推动高质量发展。这也是近些年对债务问题全面梳理后,社会达成的一个共识。
13、10月以来,地方政府存量债务化解工作显著推进,用于偿还地方政府存量债务的特殊再融资债券自重启发行后迅速放量。证券时报记者根据中国债券信息网公开资料统计,截至10月31日,共有25个省、自治区、直辖市、计划单列市(下称“省区市”)累计发行特殊再融资债券10126.8亿元,占到10月地方政府债券总发行规模约72.53%。
14、湖南省怀化市鹤城区今年以来积极防范化解政府性债务风险。指导区城投和工业园完成政府隐性和企业经营性债务的一债三策方案,根据不同债务的类型及区级实际情况拟定资金筹集方案。与上级部门加强工作汇报和沟通衔接,积极拓展财政综合财力,偿还存量隐性债务,确保鹤城区政府性债务总体可控。
15、龙光集团向债券持有人发出了一份拟定的境外债重组方案,这份方案给出了多项选择,包括对境外债务中最多13.33亿美元的债券本金按照8.5折支付;在债转股的方案中,最多6亿美元的债转股,价格为3港元/股;对最多6亿美元的债务进行债转股,价格为4.25港元/股,同时会给予5年期的优先票据,在第3年支付首笔摊销款;给予8年期的优先新票据,在第4年支付首笔摊销款。
16、11月首只特殊再融资债券发行计划披露,天津拟发行再融资专项债券27.51亿元。这是天津近期第三次披露拟发行特殊再融资债券,已发行及拟发行金额累计达975.55亿元。天津也成为了近期首个三次拟发行特殊再融资债券的地区。
17、美国财政部:将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元,打算在2023年11月至2024年1月季度逐步增加拍卖规模;将在下周发售480亿美元的3年期美国国债、400亿美元的10年期美国国债和240亿美元的30年期美国国债;削减10年期、30年期美国国债发售规模,维持20年期美国国债发售规模不变;预计除了今天宣布的拍卖规模基础上,还需要增加一个季度的拍卖规模。
18、美联储连续两次利率决议按兵不动,符合市场预期。但不同于此前决议的是,本次决议声明新增指出,美债收益率攀升带来的金融环境收紧可能对经济和通胀有影响,而且,对近几个月的经济增长显得满意。在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美联储可能需要进一步加息,暂停后再次加息会很困难的观点是不正确的。美联储目前完全没有考虑降息,也没有讨论过降息。经济增长远超预期。美联储在本次会议中没有将衰退重新纳入的预测中,经济在其韧性方面表现出人意料的强劲。此外,美联储坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。鲍威尔讲话后,美元指数冲高回落,美股扩大涨幅,现货黄金跌破1970关口后反弹,美债收益率持续走低。
19、日本央行宣布计划外购债操作,以遏制收益率的上涨,提议从11月2日开始直接购买1000亿日元剩余期限为3年到5年的日本国债;直接购买3000亿日元剩余期限为5年到10年的日本国债。
20、阿根廷经济部发表消息称,将于近日偿还国际货币基金组织到期外债及利息约34亿美元,其中部分债务将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。
21、【债券重大事件】联合资信将上汽金控主体长期信用等级由AA+上调至AAA;东方金诚上调南宁产业投资集团主体及“22南宁产投债22邕产投”债项信用等级;成都城建投资管理集团董事长发生变动;重庆市通瑞农业发展董事长、总经理发生变动;金科地产集团收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计15.42亿元;江西省铁路航空投资集团总经理发生变动;江西省水利投资集团董事长发生变动;交银金融资产投资董事长暨法定代表人变更;荣成市经济开发投资董事长发生变动。
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