华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期：2021 年 10 月 26 日
| 基金名称 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏鼎沛债券 | ||
| 基金主代码 | 005886 | ||
| 基金合同生效日 | 2018 年 6 月 26 日 | ||
| 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎沛债券 型证券投资基金招募说明书（更新）》 |
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| 收益分配基准日 | 2021 年 10 月 22 日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红 | ||
| 各基金份额类别的基金简称 | 华夏鼎沛债券A | 华夏鼎沛债券C | |
| 各基金份额类别的交易代码 | 005886 | 005887 | |
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截止基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值 （单位：人民币元） |
1.4530 | 1.4339 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币 元） |
76,772,536.39 |
60,243,899.53 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） |
15,354,507.28 |
12,048,779.91 |
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本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份 基金份额） |
0.636 | 0.598 | |
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总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
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| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
