1 公告基本信息
| 基金名称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰添瑞中短债 | ||
| 基金主代码 | 005010 | ||
| 基金合同生效日 | 2017 年 9 月 15 日 | ||
| 基金管理人名称 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 基金合同及其他相关法律法规 | ||
| 收益分配基准日 | 2021 年 10 月 18 日 | ||
| 下属基金份额的基金简称 | 金鹰添瑞中短债 A | 金鹰添瑞中短债 C | |
| 下属基金份额的交易代码 | 005010 | 005011 | |
| 截止基准日下属基金 |
基准日下属基金份额净 值（单位：元） |
1.0402 | 1.0235 |
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基准日下属基金份额可 供分配利润（单位：元） |
42,016,732.03 | 4,580,201.96 | |
| 份额的 | 截止基准日按照基金合 | ||
| 相关指 | 同约定的分红比例计算 | -- | -- |
| 标 | 的应分配金额（单位：元） | ||
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本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10 份基金份额） |
0.10 | 0.10 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年第三次分红 | ||
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2021 年 10 月 27 日 |
| 除息日 | 2021 年 10 月 27 日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021 年 10 月 29 日 |
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分红对象 |
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 10 月 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2021 年 10 月 28 日直接计入其基金账户，投资者可于 2021 年 10 月 29 日后到各代销机构查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
