关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2021年第8号）
公告送出日期：2021年8月25日
1 公告基本信息
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基金名称 |
嘉实安心货币市场基金 |
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基金简称 |
嘉实安心货币 |
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基金主代码 |
070028 |
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基金合同生效日 |
2011年12月28日 |
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基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
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公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 |
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收益集中支付并自动结转 |
2021年8月25日 |
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收益累计期间 |
自2021年7月26日 |
2 与收益支付相关的其他信息
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累计收益计算公式 |
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) |
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收益结转的基金份额可赎回起始日 |
2021年8月26日 |
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收益支付对象 |
2021年8月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
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收益支付办法 |
本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
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税收相关事项的说明 |
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年8月25日直接计入其基金账户，2021年8月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2021年8月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。
