1 公告基本信息
| 基金名称 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 广发恒悦债券 | |||
| 基金主代码 | 010449 | |||
| 基金合同生效日 | 2020年11月24日 | |||
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人名称 | 宁波银行股份有限公司 | |||
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发恒悦债券型证券投资基金基金合同》、《广发恒悦债券型证券投资基金招募说明书》 | |||
| 收益分配基准日 | 2021年6月18日 | |||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2021年度的第1次分红 | |||
| 下属分级基金的基金简称 | 广发恒悦债券A | 广发恒悦债券C | 广发恒悦债券E | |
| 下属分级基金的交易代码 | 010449 | 010450 | 010451 | |
| 截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） | 1.0135 | 1.0119 | 1.0131 |
| 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） | 19,101,464.85 | 512,436.23 | 969.46 | |
| 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.120 | 0.118 | 0.120 | |
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2021年6月25日 |
| 除息日 | 2021年6月25日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021年6月29日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年6月25日的基金份额净值为计算基准确定。2021年6月29日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
