| 基金名称 |
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资 基金 |
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| 基金简称 | 泰康恒泰回报混合 | ||
| 基金主代码 | 002934 | ||
| 基金合同生效日 | 2016 年 7 月 13 日 | ||
| 基金管理人名称 | 泰康资产管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
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| 收益分配基准日 | 2021 年 3 月 5 日 | ||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2021 年度的第一次分红 | ||
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下属分级基金的基金简称 |
泰康恒泰回报混合 A |
泰康恒泰回报混合 C |
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| 下属分级基金的交易代码 | 002934 | 002935 | |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币 元） |
1.1969 |
1.2497 |
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基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人 民币元） |
48,031,497.95 |
63,490,660.41 |
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本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 份额） |
0.5860 | 0.6120 | |
| 权益登记日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 除息日 | 2021 年 3 月 15 日 |
| 现金红利发放日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 分红对象 |
权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金 全体持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 3 月 15 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 3 月 16 日直接计入其基金账户，2021 年 3 月 17 日起可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 |
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 |
1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额 |
