| 基金名称 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投 资基金(LOF) |
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| 基金简称 | 大摩资源优选混合(LOF) | |
| 基金主代码 | 163302 | |
| 基金合同生效日 | 2005 年 9 月 27 日 | |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 公告依据 |
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型 证券投资基金（LOF）基金合同》等 |
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| 收益分配基准日 | 2020 年 12 月 31 日 | |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单 位：人民币元） |
2.0237 |
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基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） |
301,116,093.95 | |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） |
180,669,656.37 | |
| 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） | 4.6860 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为 2020 年第一次分红 | |
| 权益登记日 | 2021 年 1 月 12 日 | |
| 除息日 | 2021 年 1 月 13 日（场内） | 2021 年 1 月 12 日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2021 年 1 月 14 日 | |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资分红方式的投资者其转投基金份额的基金份 额净值确认日为2021 年1 月12 日，所转换的基金份额于2021 |
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年 1 月 13 日直接划入其基金账户，2021 年 1 月 14 日起投资 者可以查询、赎回。 |
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| 税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资 基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。 |
