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基金名称 |
广发理财年年红债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发理财年年红债券 |
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基金主代码 |
270043 |
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基金合同生效日 |
2012年7月19日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2020年6月16日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2020年度的第1次分红 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.026 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
150,157,138.15 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
45,047,141.45 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.260 |
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注：根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
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权益登记日 |
2020年6月22日 |
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除息日 |
2020年6月22日（场外） |
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现金红利发放日 |
2020年6月24日 |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
本基金收益分配采用现金分红方式 |
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税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配采用现金分红方式。
3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。本基金的封闭期为指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至1年后对应日的前一日的期间，如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年6月19日
